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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 541.00 | 996.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 939.00 | 8 594.00 | 33 345.00 | 41 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 476.00 | 9 136.00 | 34 341.00 | 43 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BT Marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BZ Autres créances | 882 953.00 | | 882 953.00 | 882 953.00 |
CF Disponibilités | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 103.00 | | 919 103.00 | 919 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 580.00 | 9 136.00 | 953 444.00 | 962 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 674.00 | -18 871.00 | | -4 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 144.00 | 14 198.00 | | 17 144.00 |
DL TOTAL (I) | 13 470.00 | -3 674.00 | | 13 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 268.00 | 95 971.00 | | 193 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 317.00 | 228 011.00 | | 620 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 043.00 | 86 258.00 | | 116 043.00 |
EA Autres dettes | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 974.00 | 420 722.00 | | 939 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 444.00 | 417 048.00 | | 953 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 974.00 | 420 722.00 | | 939 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 193 268.00 | | | 193 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FG Production vendue services | 1 173 112.00 | | 1 173 112.00 | 1 173 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 714.00 | | 1 173 714.00 | 1 173 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 566.00 | 17 021.00 | | 11 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 566.00 | 17 021.00 | | 11 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 996.00 | 2 253.00 | | 8 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 996.00 | 2 253.00 | | 8 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | 14 769.00 | | 2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 370.00 | 1 159 080.00 | | 1 194 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 226.00 | 1 144 883.00 | | 1 177 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 144.00 | 14 198.00 | | 17 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508.00 | | 39 968.00 | 3 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | 39 968.00 | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689.00 | 8 446.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 8 446.00 | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 317.00 | 620 317.00 | | 620 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 122 539.00 | 122 539.00 | | 122 539.00 |
VI Groupe et associés | 193 268.00 | 193 268.00 | | 193 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 154.00 | 756 154.00 | | 756 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 575.00 | 910 575.00 | | 910 575.00 |
VW T.V.A. | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 974.00 | 939 974.00 | | 939 974.00 |