| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 156.00 | 381.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 790.00 | 26 424.00 | 20 366.00 | 46 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 327.00 | 27 580.00 | 20 747.00 | 48 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 620 296.00 | | 620 296.00 | 620 296.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 592.00 | | 620 592.00 | 620 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 919.00 | 27 580.00 | 641 339.00 | 668 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 470.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 971.00 | | | -43 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 156.00 | -56 441.00 | | 70 156.00 |
DL TOTAL (I) | 27 185.00 | -42 971.00 | | 27 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 402.00 | 193 885.00 | | 23 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 096.00 | 438 464.00 | | 531 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 848.00 | 67 231.00 | | 31 848.00 |
EA Autres dettes | 18 431.00 | 10 346.00 | | 18 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 155.00 | 709 926.00 | | 614 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 339.00 | 666 955.00 | | 641 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 155.00 | 709 926.00 | | 614 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
FG Production vendue services | 1 564 207.00 | | 1 564 207.00 | 1 564 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 924.00 | | 1 565 924.00 | 1 565 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 006.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 820.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 994.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 546.00 | 463.00 | | 11 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 546.00 | 463.00 | | 11 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939.00 | 4 288.00 | | 5 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | 4 288.00 | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 607.00 | -3 825.00 | | 5 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 299.00 | 890 067.00 | | 1 614 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 143.00 | 946 509.00 | | 1 544 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 156.00 | -56 441.00 | | 70 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 476.00 | | 4 851.00 | 43 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 476.00 | | 4 851.00 | 43 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 096.00 | 531 096.00 | | 531 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 86 848.00 | 86 848.00 | | 86 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VI Groupe et associés | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VP Divers | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 353.00 | 523 353.00 | | 523 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 592.00 | 620 592.00 | | 620 592.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 155.00 | 614 155.00 | | 614 155.00 |