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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 849.00 | 688.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 939.00 | 17 374.00 | 24 565.00 | 41 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 476.00 | 18 223.00 | 25 254.00 | 43 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 346.00 | | 68 346.00 | 68 346.00 |
BZ Autres créances | 558 580.00 | | 558 580.00 | 558 580.00 |
CF Disponibilités | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 701.00 | | 641 701.00 | 641 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 178.00 | 18 223.00 | 666 955.00 | 685 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
DH Report à nouveau | | -4 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 441.00 | 17 144.00 | | -56 441.00 |
DL TOTAL (I) | -42 971.00 | 13 470.00 | | -42 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 885.00 | 193 268.00 | | 193 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 464.00 | 620 317.00 | | 438 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 231.00 | 116 043.00 | | 67 231.00 |
EA Autres dettes | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 926.00 | 939 974.00 | | 709 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 955.00 | 953 444.00 | | 666 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 926.00 | 939 974.00 | | 709 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 803 940.00 | | 803 940.00 | 803 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 997.00 | | 803 997.00 | 803 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 087.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 11 566.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 11 566.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 288.00 | 8 996.00 | | 4 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | 8 996.00 | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | 2 569.00 | | -3 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 067.00 | 1 194 370.00 | | 890 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 509.00 | 1 177 226.00 | | 946 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 441.00 | 17 144.00 | | -56 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 136.00 | 9 087.00 | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 136.00 | 9 087.00 | | 9 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 464.00 | 438 464.00 | | 438 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VB T. V. A. | 92 304.00 | 92 304.00 | | 92 304.00 |
VI Groupe et associés | 193 268.00 | 193 268.00 | | 193 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617.00 | | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 427.00 | 460 427.00 | | 460 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 965.00 | 631 965.00 | | 631 965.00 |
VW T.V.A. | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 926.00 | 709 926.00 | | 709 926.00 |