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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 222 687.00 | | 222 687.00 | 222 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 405.00 | 7 172.00 | 233.00 | 7 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 228.00 | 68 514.00 | 7 714.00 | 76 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 686.00 | 78 786.00 | 280 900.00 | 359 686.00 |
BT Marchandises | 398 745.00 | | 398 745.00 | 398 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 204.00 | 5 354.00 | 324 850.00 | 330 204.00 |
BZ Autres créances | 378 316.00 | | 378 316.00 | 378 316.00 |
CF Disponibilités | 548 033.00 | | 548 033.00 | 548 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 582.00 | 5 354.00 | 1 657 228.00 | 1 662 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 268.00 | 84 140.00 | 1 938 128.00 | 2 022 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 1 008 357.00 | | | 1 008 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 130.00 | | | 1 289 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 362.00 | | | 580 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
EA Autres dettes | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 998.00 | | | 648 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 128.00 | | | 1 938 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 998.00 | | | 648 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 118.00 | 790 820.00 | 1 376 937.00 | 586 118.00 |
FG Production vendue services | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 532.00 | 790 820.00 | 1 395 352.00 | 604 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 948.00 | | | 1 426 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 335.00 | | | 1 394 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 551.00 | 1 920.00 | 2 685.00 | 79 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 451.00 | 1 920.00 | 2 685.00 | 76 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
6T Sur comptes clients | 4 140.00 | 1 214.00 | | 4 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 269.00 | 1 214.00 | 8 129.00 | 12 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 269.00 | 1 214.00 | 8 129.00 | 12 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 362.00 | 580 362.00 | | 580 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 832.00 | 8 232.00 | 1 600.00 | 9 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 804.00 | 715 804.00 | | 715 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 636.00 | 724 036.00 | 1 600.00 | 725 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 490.00 | 644 490.00 | | 644 490.00 |