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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 222 687.00 | | 222 687.00 | 222 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 850.00 | 30 029.00 | 5 821.00 | 35 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 450.00 | 37 485.00 | 277 965.00 | 315 450.00 |
BT Marchandises | 463 938.00 | | 463 938.00 | 463 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 300.00 | 5 354.00 | 138 947.00 | 144 300.00 |
BZ Autres créances | 366 121.00 | | 366 121.00 | 366 121.00 |
CF Disponibilités | 449 523.00 | | 449 523.00 | 449 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 058.00 | 5 354.00 | 1 432 704.00 | 1 438 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 508.00 | 42 838.00 | 1 710 670.00 | 1 753 508.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 1 040 970.00 | | | 1 040 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 371.00 | | | 1 328 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 876.00 | | | 313 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 299.00 | | | 382 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 670.00 | | | 1 710 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 299.00 | | | 382 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 134.00 | 396 737.00 | 816 871.00 | 420 134.00 |
FG Production vendue services | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 079.00 | 396 737.00 | 835 815.00 | 439 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 761.00 | | | 857 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 520.00 | | | 818 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 786.00 | 2 125.00 | 43 426.00 | 78 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 686.00 | 2 125.00 | 43 426.00 | 75 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 876.00 | 313 876.00 | | 313 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 9 002.00 | 8 232.00 | 9 002.00 | 9 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 597.00 | 516 597.00 | | 516 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 599.00 | 524 829.00 | 770.00 | 525 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 299.00 | 379 299.00 | | 379 299.00 |