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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 222 260.00 | | 222 260.00 | 222 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 472.00 | 5 040.00 | 432.00 | 5 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 902.00 | 29 365.00 | 5 537.00 | 34 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 631.00 | 37 505.00 | 276 126.00 | 313 631.00 |
BT Marchandises | 200 363.00 | 9 033.00 | 191 330.00 | 200 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 742.00 | 5 354.00 | 126 388.00 | 131 742.00 |
BZ Autres créances | 329 364.00 | | 329 364.00 | 329 364.00 |
CF Disponibilités | 676 608.00 | | 676 608.00 | 676 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 817.00 | 14 387.00 | 1 329 430.00 | 1 343 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 448.00 | 51 891.00 | 1 605 557.00 | 1 657 448.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 925 251.00 | | | 925 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 277.00 | | | 1 242 277.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 839.00 | | | 104 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 119.00 | | | 156 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
EA Autres dettes | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 279.00 | | | 355 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 557.00 | | | 1 605 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 277.00 | | | 355 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 304.00 | 247 878.00 | 1 071 183.00 | 823 304.00 |
FG Production vendue services | 52 949.00 | | 52 949.00 | 52 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 253.00 | 247 878.00 | 1 124 131.00 | 876 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 376.00 | | | 1 132 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 509.00 | | | 1 063 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 746.00 | 2 758.00 | | 34 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 646.00 | 2 758.00 | | 31 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 033.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 354.00 | 9 033.00 | | 5 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 354.00 | 9 033.00 | | 5 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 839.00 | 104 839.00 | | 104 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 119.00 | 156 119.00 | | 156 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 846.00 | 466 846.00 | | 466 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 248.00 | 466 846.00 | 7 402.00 | 474 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 279.00 | 352 279.00 | | 352 279.00 |