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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 222 260.00 | | 222 260.00 | 222 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 472.00 | 4 668.00 | 804.00 | 5 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 902.00 | 26 978.00 | 7 924.00 | 34 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 611.00 | 34 746.00 | 278 865.00 | 313 611.00 |
BT Marchandises | 287 426.00 | | 287 426.00 | 287 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 962.00 | 5 354.00 | 114 608.00 | 119 962.00 |
BZ Autres créances | 335 864.00 | | 335 864.00 | 335 864.00 |
CF Disponibilités | 614 177.00 | | 614 177.00 | 614 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 356.00 | 5 354.00 | 1 357 003.00 | 1 362 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 967.00 | 40 100.00 | 1 635 867.00 | 1 675 967.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 1 040 211.00 | | | 1 040 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 411.00 | | | 1 323 411.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 010.00 | | | 261 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 456.00 | | | 304 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 867.00 | | | 1 635 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 456.00 | | | 304 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 377.00 | 544 671.00 | 1 076 048.00 | 531 377.00 |
FG Production vendue services | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 954.00 | 544 671.00 | 1 117 625.00 | 572 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 902.00 | | | -8 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 482.00 | | | 1 123 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 442.00 | | | 1 088 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 485.00 | 2 504.00 | 5 242.00 | 37 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 385.00 | 2 504.00 | 5 242.00 | 34 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 010.00 | 261 010.00 | | 261 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 753.00 | 460 753.00 | | 460 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 155.00 | 460 753.00 | 7 402.00 | 468 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 456.00 | 301 456.00 | | 301 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |