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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 353.00 | 337.00 | 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 501.00 | 4 353.00 | 137 149.00 | 141 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 896.00 | 13 913.00 | 135 983.00 | 149 896.00 |
BZ Autres créances | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 746.00 | 13 913.00 | 174 833.00 | 188 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 247.00 | 18 266.00 | 311 981.00 | 330 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 520.00 | 4 000.00 | 68 520.00 | 72 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
DH Report à nouveau | 6 311.00 | 1 786.00 | | 6 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19.00 | 4 525.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 18 112.00 | 18 093.00 | | 18 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 769.00 | 73 678.00 | | 54 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 571.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 370.00 | 119 235.00 | | 97 370.00 |
EA Autres dettes | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 869.00 | 193 484.00 | | 293 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 981.00 | 211 577.00 | | 311 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 869.00 | 193 484.00 | | 293 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 521.00 | | 61 980.00 | 79 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 521.00 | | 61 290.00 | 79 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 353.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 353.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VB T. V. A. | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 536.00 | 188 746.00 | 61 790.00 | 250 536.00 |
VW T.V.A. | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 869.00 | 293 869.00 | | 293 869.00 |