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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 003.00 | 2 406.00 | 32 598.00 | 35 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 971.00 | | 84 971.00 | 84 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 496.00 | 6 406.00 | 193 090.00 | 199 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 998.00 | 13 913.00 | 46 085.00 | 59 998.00 |
BZ Autres créances | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 962.00 | 13 913.00 | 66 049.00 | 79 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 458.00 | 20 319.00 | 259 139.00 | 279 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 520.00 | 4 000.00 | 68 520.00 | 72 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 727.00 | 3 397.00 | | 9 727.00 |
DH Report à nouveau | | 6 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853.00 | 19.00 | | -853.00 |
DL TOTAL (I) | 17 260.00 | 18 112.00 | | 17 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 257.00 | 54 769.00 | | 96 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 141.00 | 1 021.00 | | 14 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 534.00 | 97 370.00 | | 50 534.00 |
EA Autres dettes | 80 948.00 | 140 400.00 | | 80 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 879.00 | 293 869.00 | | 241 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 139.00 | 311 981.00 | | 259 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 879.00 | 293.00 | | 241 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 501.00 | | 119 284.00 | 141 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 289.00 | 164 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 289.00 | 199 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 34 313.00 | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 811.00 | | 84 971.00 | 140 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 2 053.00 | | 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 2 053.00 | | 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 948.00 | 80 948.00 | | 80 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 971.00 | | 84 971.00 | 84 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VB T. V. A. | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 820.00 | 79 349.00 | 85 471.00 | 164 820.00 |
VW T.V.A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 879.00 | 241 879.00 | | 241 879.00 |