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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 003.00 | 16 131.00 | 18 872.00 | 35 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 577.00 | 20 131.00 | 135 446.00 | 155 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 696.00 | 13 913.00 | 2 783.00 | 16 696.00 |
BZ Autres créances | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CF Disponibilités | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 530.00 | 13 913.00 | 64 617.00 | 78 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 106.00 | 34 044.00 | 200 062.00 | 234 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 270.00 | 4 000.00 | 73 270.00 | 77 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 828.00 | 8 875.00 | | 1 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | -7 047.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 10 938.00 | 10 213.00 | | 10 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 475.00 | 137 613.00 | | 131 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 928.00 | | 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 168.00 | 48 878.00 | | 56 168.00 |
EA Autres dettes | | 110 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 125.00 | 298 538.00 | | 189 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 062.00 | 308 750.00 | | 200 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 124.00 | 298 537.00 | | 189 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 496.00 | | 38 802.00 | 224 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 721.00 | 120 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 721.00 | 155 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 493.00 | | 38 802.00 | 189 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268.00 | 6 863.00 | | 9 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268.00 | 6 863.00 | | 9 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |