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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 003.00 | 9 268.00 | 25 735.00 | 35 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 721.00 | | 107 721.00 | 107 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 496.00 | 13 268.00 | 211 228.00 | 224 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 708.00 | 13 913.00 | 31 795.00 | 45 708.00 |
BZ Autres créances | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
CF Disponibilités | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 435.00 | 13 913.00 | 97 522.00 | 111 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 931.00 | 27 181.00 | 308 750.00 | 335 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 770.00 | 4 000.00 | 70 770.00 | 74 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 875.00 | 9 727.00 | | 8 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 047.00 | -853.00 | | -7 047.00 |
DL TOTAL (I) | 10 213.00 | 17 260.00 | | 10 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 558.00 | 96 257.00 | | 138 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 14 141.00 | | 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 878.00 | 50 534.00 | | 48 878.00 |
EA Autres dettes | 110 174.00 | 80 948.00 | | 110 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 537.00 | 241 879.00 | | 298 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 750.00 | 259 139.00 | | 308 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 537.00 | 241 879.00 | | 298 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 496.00 | | 27 250.00 | 199 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 189 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 224 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 493.00 | | 27 250.00 | 164 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406.00 | 6 863.00 | | 2 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 6 863.00 | | 2 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 613.00 | 137 613.00 | | 137 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 721.00 | | 107 721.00 | 107 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VB T. V. A. | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 728.00 | 105 506.00 | 108 221.00 | 213 728.00 |
VW T.V.A. | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 537.00 | 298 537.00 | | 298 537.00 |