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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 514.00 | 17 244.00 | 3 270.00 | 20 514.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 996.00 | 79 502.00 | 122 494.00 | 201 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 369.00 | 27 721.00 | 34 648.00 | 62 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 164.00 | 124 467.00 | 942 697.00 | 1 067 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 760.00 | 39 478.00 | 94 282.00 | 133 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 762 806.00 | 18 972.00 | 1 743 834.00 | 1 762 806.00 |
BT Marchandises | 78 432.00 | | 78 432.00 | 78 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 187.00 | 37 674.00 | 2 023 513.00 | 2 061 187.00 |
BZ Autres créances | 99 781.00 | | 99 781.00 | 99 781.00 |
CF Disponibilités | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 841.00 | 96 124.00 | 4 276 718.00 | 4 372 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 005.00 | 220 591.00 | 5 219 414.00 | 5 440 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CU Autres participations | 484 285.00 | | 484 285.00 | 484 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 592.00 | 968 734.00 | | 1 230 592.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 511.00 | 501 858.00 | | 525 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 103.00 | 2 990 592.00 | | 3 376 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 364.00 | 493 738.00 | | 395 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 290 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 086.00 | 1 374 599.00 | | 1 113 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 686.00 | 250 311.00 | | 246 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
EA Autres dettes | 39 338.00 | 40 434.00 | | 39 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 311.00 | 2 449 082.00 | | 1 843 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 414.00 | 5 439 674.00 | | 5 219 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 430.00 | 2 449 082.00 | | 1 548 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 425 220.00 | 5 389 653.00 | 11 814 873.00 | 6 425 220.00 |
FG Production vendue services | 908 442.00 | 206 328.00 | 1 114 770.00 | 908 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 333 662.00 | 5 595 981.00 | 12 929 643.00 | 7 333 662.00 |
FM Production stockée | | | 111 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 122 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 055 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 402 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 858.00 | 8 201.00 | | 7 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | 584.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024.00 | 5 417.00 | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 5 417.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 5 168.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 5 168.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | 249.00 | | 1 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 729.00 | 43 615.00 | | 54 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 893.00 | 115 211.00 | | 128 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 125 802.00 | 12 552 824.00 | | 13 125 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 600 291.00 | 12 050 966.00 | | 12 600 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 511.00 | 501 858.00 | | 525 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 577.00 | | 175 586.00 | 891 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 262.00 | | 9 252.00 | 163 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 031.00 | | 106 334.00 | 194 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 285.00 | | 60 000.00 | 534 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 551.00 | 45 916.00 | | 78 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 14 998.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 305.00 | 30 918.00 | | 76 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 660.00 | 58 450.00 | 43 660.00 | 43 660.00 |
6T Sur comptes clients | 15 862.00 | 24 626.00 | 2 814.00 | 15 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 522.00 | 83 076.00 | 46 474.00 | 59 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 522.00 | 83 076.00 | 46 474.00 | 59 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 076.00 | 46 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 086.00 | 1 113 086.00 | | 1 113 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 681.00 | 146 681.00 | | 146 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 980.00 | 2 015 980.00 | | 2 015 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VB T. V. A. | 94 356.00 | 94 356.00 | | 94 356.00 |
VC Groupe et associés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 363.00 | 100 483.00 | 294 880.00 | 395 363.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 743.00 | 2 281 743.00 | | 2 281 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 310.00 | 1 548 430.00 | 294 880.00 | 1 843 310.00 |