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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 514.00 | 56 340.00 | 56 174.00 | 112 514.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 056.00 | 147 843.00 | 99 213.00 | 247 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 228.00 | 33 195.00 | 35 033.00 | 68 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 483.00 | 237 378.00 | 1 918 105.00 | 2 155 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 824 398.00 | 55 995.00 | 1 768 403.00 | 1 824 398.00 |
BT Marchandises | 63 742.00 | 42 914.00 | 20 828.00 | 63 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 567.00 | 17 038.00 | 2 928 529.00 | 2 945 567.00 |
BZ Autres créances | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
CF Disponibilités | 438 615.00 | | 438 615.00 | 438 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 311.00 | 115 947.00 | 5 223 364.00 | 5 339 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 794.00 | 353 325.00 | 7 141 469.00 | 7 494 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 091 400.00 | | | 1 091 400.00 |
CU Autres participations | 484 285.00 | | 484 285.00 | 484 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 734.00 | 1 506 103.00 | | 1 830 734.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 825.00 | 594 631.00 | | 886 825.00 |
DL TOTAL (I) | 4 537 559.00 | 3 820 734.00 | | 4 537 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 396.00 | 295 056.00 | | 635 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 138.00 | 647 147.00 | | 83 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 577.00 | 1 904 894.00 | | 1 451 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 259.00 | 271 469.00 | | 340 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 050.00 | 6 958.00 | | 16 050.00 |
EA Autres dettes | 77 491.00 | 95 488.00 | | 77 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 910.00 | 3 221 011.00 | | 2 603 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 469.00 | 7 041 745.00 | | 7 141 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 741.00 | 3 028 353.00 | | 2 142 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 755 297.00 | 7 076 070.00 | 14 831 367.00 | 7 755 297.00 |
FG Production vendue services | 211 251.00 | 200 391.00 | 411 642.00 | 211 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 966 548.00 | 7 276 461.00 | 15 243 009.00 | 7 966 548.00 |
FM Production stockée | | | -563 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 799 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 530 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 909.00 | |
GE Autres charges | | | 20 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 605 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 178.00 | 7 687.00 | | 8 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 189.00 | 7 644.00 | | 2 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 183.00 | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 4 346.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 4 529.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | 7.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 7.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 4 522.00 | | 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 510.00 | 62 951.00 | | 96 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 138.00 | 101 511.00 | | 203 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 802 204.00 | 15 441 015.00 | | 14 802 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 915 379.00 | 14 846 384.00 | | 13 915 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 825.00 | 594 631.00 | | 886 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 030.00 | | 518 986.00 | 1 644 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 810.00 | 723.00 | 2 155 483.00 | 6 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 810.00 | 723.00 | 315 284.00 | 6 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 514.00 | | 56 000.00 | 208 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 831.00 | | 32 986.00 | 289 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 685.00 | | 430 000.00 | 1 145 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 929.00 | 67 171.00 | 722.00 | 170 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 218.00 | 24 122.00 | | 32 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 711.00 | 43 050.00 | 722.00 | 138 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 391.00 | 98 909.00 | 82 391.00 | 82 391.00 |
6T Sur comptes clients | 36 387.00 | | 19 349.00 | 36 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 778.00 | 98 909.00 | 101 740.00 | 118 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 778.00 | 98 909.00 | 101 740.00 | 118 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 909.00 | 101 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 577.00 | 1 451 577.00 | | 1 451 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 245.00 | 132 245.00 | | 132 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 957.00 | 173 957.00 | | 173 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 925 121.00 | 2 925 121.00 | | 2 925 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VB T. V. A. | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 395.00 | 174 227.00 | 448 811.00 | 635 395.00 |
VI Groupe et associés | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 748.00 | | | 159 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 956.00 | 4 103 956.00 | | 4 103 956.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 909.00 | 2 142 741.00 | 448 811.00 | 2 603 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |