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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 254.00 | 107 631.00 | 7 623.00 | 115 254.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 366.00 | 185 005.00 | 63 361.00 | 248 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 090.00 | 40 244.00 | 29 846.00 | 70 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 395.00 | 332 880.00 | 1 318 515.00 | 1 651 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 957 172.00 | 61 366.00 | 1 895 806.00 | 1 957 172.00 |
BT Marchandises | 60 405.00 | 45 363.00 | 15 042.00 | 60 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 108.00 | 15 933.00 | 2 904 175.00 | 2 920 108.00 |
BZ Autres créances | 167 718.00 | | 167 718.00 | 167 718.00 |
CF Disponibilités | 2 239 479.00 | | 2 239 479.00 | 2 239 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 373 613.00 | 122 662.00 | 7 250 952.00 | 7 373 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 008.00 | 455 541.00 | 8 569 466.00 | 9 025 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581 400.00 | | | 581 400.00 |
CU Autres participations | 484 285.00 | | 484 285.00 | 484 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 367 559.00 | 1 830 734.00 | | 2 367 559.00 |
DH Report à nouveau | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 129.00 | 886 825.00 | | 1 265 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652 688.00 | 4 537 559.00 | | 5 652 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 320.00 | 635 396.00 | | 496 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 624.00 | 83 138.00 | | 121 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 732.00 | 1 451 577.00 | | 1 661 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 101.00 | 340 259.00 | | 563 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 050.00 | | |
EA Autres dettes | 74 002.00 | 77 491.00 | | 74 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 778.00 | 2 603 910.00 | | 2 916 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 569 466.00 | 7 141 469.00 | | 8 569 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 189.00 | 2 142 741.00 | | 2 579 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 643 519.00 | 7 721 056.00 | 16 364 575.00 | 8 643 519.00 |
FG Production vendue services | 289 829.00 | 127 568.00 | 417 397.00 | 289 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 933 348.00 | 7 848 624.00 | 16 781 972.00 | 8 933 348.00 |
FM Production stockée | | | 132 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 039 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 402 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 729.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 330 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 475.00 | 8 178.00 | | 9 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | 2 189.00 | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908.00 | 20.00 | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 615.00 | 727.00 | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 591.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 591.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 587.00 | 137.00 | | 2 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 674.00 | 96 510.00 | | 165 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 624.00 | 203 138.00 | | 271 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 041 944.00 | 14 802 204.00 | | 17 041 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 776 815.00 | 13 915 379.00 | | 15 776 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 129.00 | 886 825.00 | | 1 265 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 483.00 | | 5 912.00 | 2 155 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 000.00 | 1 065 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 000.00 | 1 651 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 514.00 | | 2 740.00 | 264 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 284.00 | | 3 172.00 | 315 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 685.00 | | | 1 575 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 378.00 | 95 502.00 | | 237 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 340.00 | 51 291.00 | | 56 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 038.00 | 44 211.00 | | 181 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 909.00 | 106 729.00 | 98 909.00 | 98 909.00 |
6T Sur comptes clients | 17 038.00 | | 1 105.00 | 17 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 947.00 | 106 729.00 | 100 014.00 | 115 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 947.00 | 106 729.00 | 100 014.00 | 115 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 729.00 | 100 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 732.00 | 1 661 732.00 | | 1 661 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 478.00 | 232 478.00 | | 232 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 465.00 | 280 465.00 | | 280 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 989.00 | 2 900 989.00 | | 2 900 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VB T. V. A. | 140 540.00 | 140 540.00 | | 140 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 320.00 | 158 730.00 | 288 296.00 | 496 320.00 |
VI Groupe et associés | 121 624.00 | 121 624.00 | | 121 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 002.00 | | | 139 002.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 957.00 | 3 697 957.00 | | 3 697 957.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 779.00 | 2 579 189.00 | 288 296.00 | 2 916 779.00 |