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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 500.00 | | 430 500.00 | 430 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 007.00 | 12 604.00 | 5 402.00 | 18 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 513.00 | 4 153.00 | 15 359.00 | 19 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 294.00 | 16 758.00 | 460 536.00 | 477 294.00 |
BT Marchandises | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BZ Autres créances | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 783.00 | 16 758.00 | 474 025.00 | 490 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 491.00 | 77 480.00 | | 116 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 427.00 | 39 010.00 | | 43 427.00 |
DL TOTAL (I) | 324 918.00 | 281 491.00 | | 324 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 886.00 | 27 026.00 | | 71 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 131.00 | 67 334.00 | | 7 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 377.00 | 31 589.00 | | 27 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 914.00 | 50 978.00 | | 41 914.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 5 835.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 107.00 | 182 762.00 | | 149 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 025.00 | 464 253.00 | | 474 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 236.00 | 175 105.00 | | 110 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 295.00 | 8 281.00 | | 23 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 047.00 | | 17 247.00 | 460 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 273.00 | | 17 247.00 | 20 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 364.00 | 3 394.00 | | 13 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | 3 394.00 | | 13 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 591.00 | 9 720.00 | 38 871.00 | 48 591.00 |
VI Groupe et associés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VW T.V.A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 107.00 | 110 236.00 | 38 871.00 | 149 107.00 |