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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 500.00 | | 430 500.00 | 430 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 640.00 | 10 473.00 | 11 167.00 | 21 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 513.00 | 7 881.00 | 21 632.00 | 29 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 927.00 | 18 354.00 | 472 573.00 | 490 927.00 |
BT Marchandises | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BZ Autres créances | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 697.00 | 18 354.00 | 493 342.00 | 511 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 918.00 | 116 491.00 | | 159 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884.00 | 43 427.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 326 802.00 | 324 918.00 | | 326 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 400.00 | 71 886.00 | | 102 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 7 131.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 505.00 | 27 377.00 | | 31 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 329.00 | 41 914.00 | | 31 329.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 800.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 540.00 | 149 107.00 | | 166 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 342.00 | 474 025.00 | | 493 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 963.00 | 110 236.00 | | 132 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 631.00 | 23 295.00 | | 13 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 294.00 | | 18 133.00 | 477 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 490 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 51 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 519.00 | | 18 133.00 | 37 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 758.00 | 6 096.00 | 4 500.00 | 16 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 758.00 | 6 096.00 | 4 500.00 | 16 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 769.00 | 55 192.00 | 33 577.00 | 88 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 540.00 | 132 963.00 | 33 577.00 | 166 540.00 |