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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 500.00 | | 430 500.00 | 430 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 386.00 | 13 227.00 | 9 159.00 | 22 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 163.00 | 12 232.00 | 18 931.00 | 31 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 735.00 | 25 458.00 | 468 277.00 | 493 735.00 |
BT Marchandises | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 884.00 | 25 458.00 | 498 426.00 | 523 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 802.00 | 159 918.00 | | 161 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 319.00 | 1 884.00 | | 29 319.00 |
DL TOTAL (I) | 356 121.00 | 326 802.00 | | 356 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 330.00 | 102 400.00 | | 75 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 1 007.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 581.00 | 31 505.00 | | 34 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 785.00 | 31 329.00 | | 31 785.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 304.00 | 166 540.00 | | 142 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 426.00 | 493 342.00 | | 498 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 004.00 | 132 963.00 | | 87 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 13 631.00 | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 927.00 | | 2 808.00 | 490 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 153.00 | | 2 396.00 | 51 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 274.00 | | 412.00 | 9 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 354.00 | 7 104.00 | | 18 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 354.00 | 7 104.00 | | 18 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 887.00 | 19 587.00 | 55 300.00 | 74 887.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 304.00 | 87 004.00 | 55 300.00 | 142 304.00 |