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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 500.00 | | 430 500.00 | 430 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 386.00 | 16 087.00 | 6 299.00 | 22 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 282.00 | 13 707.00 | 16 575.00 | 30 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 854.00 | 29 793.00 | 463 061.00 | 492 854.00 |
BT Marchandises | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 760.00 | 29 793.00 | 492 967.00 | 522 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 121.00 | 161 802.00 | | 191 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 867.00 | 29 319.00 | | -5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 350 254.00 | 356 121.00 | | 350 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 957.00 | 75 330.00 | | 65 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 301.00 | 609.00 | | 18 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | 34 581.00 | | 30 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 896.00 | 31 785.00 | | 27 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 712.00 | 142 304.00 | | 142 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 967.00 | 498 426.00 | | 492 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 581.00 | 87 004.00 | | 107 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 657.00 | 443.00 | | 10 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 735.00 | | 2 340.00 | 493 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 221.00 | 492 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | 52 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 549.00 | | 2 340.00 | 53 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 458.00 | 7 216.00 | 2 881.00 | 25 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 458.00 | 7 216.00 | 2 881.00 | 25 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 300.00 | 20 169.00 | 35 131.00 | 55 300.00 |
VI Groupe et associés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 712.00 | 107 581.00 | 35 131.00 | 142 712.00 |