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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 1 987.00 | 756.00 | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 684.00 | 1 872.00 | 3 812.00 | 5 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 803.00 | 7 829.00 | 13 974.00 | 21 803.00 |
BT Marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 663.00 | 45 892.00 | 388 771.00 | 434 663.00 |
BZ Autres créances | 158 252.00 | | 158 252.00 | 158 252.00 |
CF Disponibilités | 142 807.00 | | 142 807.00 | 142 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 667.00 | 45 892.00 | 751 775.00 | 797 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 470.00 | 53 721.00 | 765 749.00 | 819 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 15 124.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DH Report à nouveau | 238 228.00 | 277 561.00 | | 238 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 118.00 | 20 544.00 | | 66 118.00 |
DL TOTAL (I) | 350 858.00 | 314 741.00 | | 350 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 932.00 | 172 763.00 | | 229 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 799.00 | 185 212.00 | | 184 799.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 2 800.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 891.00 | 363 386.00 | | 414 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 749.00 | 678 127.00 | | 765 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 891.00 | 363 386.00 | | 414 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 690.00 | | 1 106 690.00 | 1 106 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 690.00 | | 1 106 690.00 | 1 106 690.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 344.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 776.00 | -439.00 | | 16 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 090.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 549.00 | 877.00 | | 3 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | 877.00 | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | 213.00 | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | 2 304.00 | | 15 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 918.00 | 1 480 236.00 | | 1 111 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 800.00 | 1 459 693.00 | | 1 045 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 118.00 | 20 544.00 | | 66 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 900.00 | 11 692.00 | | 7 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 658.00 | | 3 339.00 | 18 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 21 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 8 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 282.00 | | 3 339.00 | 5 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 682.00 | 1 168.00 | 21.00 | 6 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | 1 168.00 | 21.00 | 2 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 548.00 | 8 344.00 | | 37 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 548.00 | 8 344.00 | | 37 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 548.00 | 8 344.00 | | 37 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 932.00 | 229 932.00 | | 229 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UX Autres créances clients | 334 534.00 | 334 534.00 | | 334 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
VB T. V. A. | 144 895.00 | 144 895.00 | | 144 895.00 |
VC Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 437.00 | 662 437.00 | | 662 437.00 |
VW T.V.A. | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 891.00 | 414 891.00 | | 414 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | 4 960.00 | | 4 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 738.00 | 2 664.00 | | 2 738.00 |
ST Autres comptes | 85 397.00 | 73 294.00 | | 85 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 977.00 | 9 170.00 | | 20 977.00 |
YT Sous‐traitance | 11 081.00 | 1 039 410.00 | | 11 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 673.00 | 8 237.00 | | 5 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 819.00 | 4 960.00 | | 4 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 500.00 | 264 063.00 | | 53 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 028.00 | 222 693.00 | | 151 028.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 866.00 | 1 132 775.00 | | 125 866.00 |