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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AP Constructions | 20 065.00 | 270.00 | 19 795.00 | 20 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 2 348.00 | 395.00 | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 684.00 | 3 175.00 | 2 509.00 | 5 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 547.00 | 9 763.00 | 30 784.00 | 40 547.00 |
BT Marchandises | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 644.00 | 54 236.00 | 575 407.00 | 629 644.00 |
BZ Autres créances | 153 683.00 | | 153 683.00 | 153 683.00 |
CF Disponibilités | 93 047.00 | | 93 047.00 | 93 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 839.00 | 54 236.00 | 851 603.00 | 905 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 386.00 | 63 999.00 | 882 386.00 | 946 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 512.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 271 358.00 | 238 228.00 | | 271 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 437.00 | 66 118.00 | | 55 437.00 |
DL TOTAL (I) | 376 296.00 | 350 858.00 | | 376 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 039.00 | 229 932.00 | | 298 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 711.00 | 184 799.00 | | 207 711.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 159.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 090.00 | 414 891.00 | | 506 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 386.00 | 765 749.00 | | 882 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 090.00 | 414 891.00 | | 506 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 467.00 | | 1 339 467.00 | 1 339 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 467.00 | | 1 339 467.00 | 1 339 467.00 |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 994.00 | 16 776.00 | | 8 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321.00 | 5 000.00 | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | 5 000.00 | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 3 549.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | 173.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 3 723.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 1 277.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 795.00 | 15 506.00 | | 14 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 085.00 | 1 111 918.00 | | 1 341 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 648.00 | 1 045 800.00 | | 1 285 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 437.00 | 66 118.00 | | 55 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 263.00 | 7 900.00 | | 9 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 803.00 | | 20 065.00 | 21 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321.00 | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 40 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 427.00 | | 20 065.00 | 8 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 829.00 | 1 934.00 | | 7 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | 1 934.00 | | 3 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 892.00 | 8 344.00 | | 45 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 892.00 | 8 344.00 | | 45 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 892.00 | 8 344.00 | | 45 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 039.00 | 298 039.00 | | 298 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 529 515.00 | 529 515.00 | | 529 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 129.00 | | 100 129.00 | 100 129.00 |
VB T. V. A. | 146 422.00 | 146 422.00 | | 146 422.00 |
VC Groupe et associés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 110.00 | 687 896.00 | 108 214.00 | 796 110.00 |
VW T.V.A. | 132 098.00 | 132 098.00 | | 132 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 090.00 | 506 090.00 | | 506 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 878.00 | 4 819.00 | | 5 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 443.00 | 2 738.00 | | 3 443.00 |
ST Autres comptes | 68 539.00 | 85 397.00 | | 68 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 438.00 | 20 977.00 | | 36 438.00 |
YT Sous‐traitance | 7 029.00 | 11 081.00 | | 7 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 836.00 | 5 673.00 | | 4 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 878.00 | 4 819.00 | | 5 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 884.00 | 53 500.00 | | 129 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 910.00 | 151 028.00 | | 174 910.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 286.00 | 125 866.00 | | 120 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |