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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AP Constructions | 20 065.00 | 4 284.00 | 15 781.00 | 20 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 357.00 | 6 333.00 | 27 024.00 | 33 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 549.00 | 8 263.00 | 7 286.00 | 15 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 027.00 | 22 850.00 | 58 176.00 | 81 027.00 |
BT Marchandises | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 564.00 | 69 699.00 | 1 090 865.00 | 1 160 564.00 |
BZ Autres créances | 208 834.00 | | 208 834.00 | 208 834.00 |
CF Disponibilités | 483 624.00 | | 483 624.00 | 483 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 376.00 | 69 699.00 | 1 834 677.00 | 1 904 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 403.00 | 92 549.00 | 1 892 854.00 | 1 985 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 335 108.00 | 306 896.00 | | 335 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 962.00 | 48 112.00 | | 52 962.00 |
DL TOTAL (I) | 437 569.00 | 404 508.00 | | 437 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 864.00 | 372 592.00 | | 344 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 069.00 | 283 037.00 | | 586 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 284.00 | 424 336.00 | | 508 284.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 462.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 284.00 | 1 080 428.00 | | 1 455 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 854.00 | 1 484 936.00 | | 1 892 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 565.00 | 717 896.00 | | 1 183 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 557 877.00 | | 3 557 877.00 | 3 557 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 877.00 | | 3 557 877.00 | 3 557 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 531 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 752.00 | 20 436.00 | | 20 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | 33.00 | | 3 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619.00 | 33.00 | | 3 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | -33.00 | | 3 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 712.00 | 10 580.00 | | 11 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | 11 840.00 | | 13 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 082.00 | 2 147 783.00 | | 3 585 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 121.00 | 2 099 671.00 | | 3 532 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 962.00 | 48 112.00 | | 52 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 985.00 | 6 230.00 | | 13 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 543.00 | | 483.00 | 80 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 488.00 | | 483.00 | 68 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 300.00 | 7 550.00 | | 15 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 330.00 | 7 550.00 | | 11 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 236.00 | 15 463.00 | | 54 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 236.00 | 15 463.00 | | 54 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 236.00 | 15 463.00 | | 54 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 069.00 | 586 069.00 | | 586 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 278.00 | 1 052 278.00 | | 1 052 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 286.00 | | 108 286.00 | 108 286.00 |
VB T. V. A. | 202 463.00 | 202 463.00 | | 202 463.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 864.00 | 73 145.00 | 243 023.00 | 344 864.00 |
VI Groupe et associés | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 638.00 | 1 262 267.00 | 116 371.00 | 1 378 638.00 |
VW T.V.A. | 239 015.00 | 239 015.00 | | 239 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 284.00 | 1 183 565.00 | 243 023.00 | 1 455 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | 5 365.00 | | 6 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 764.00 | 2 949.00 | | 6 764.00 |
ST Autres comptes | 96 124.00 | 66 706.00 | | 96 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 781.00 | 19 787.00 | | 49 781.00 |
YT Sous‐traitance | 16 767.00 | 12 095.00 | | 16 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 463.00 | 37 617.00 | | 47 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 364.00 | 5 365.00 | | 6 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 545.00 | 345 137.00 | | 629 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 534.00 | 318 503.00 | | 532 534.00 |
ZE Dividendes | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 898.00 | 139 153.00 | | 216 898.00 |