| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AP Constructions | 20 065.00 | 2 277.00 | 17 788.00 | 20 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 357.00 | 3 238.00 | 30 120.00 | 33 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 066.00 | 5 815.00 | 9 251.00 | 15 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 543.00 | 15 300.00 | 65 243.00 | 80 543.00 |
BT Marchandises | 86 485.00 | | 86 485.00 | 86 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 862.00 | 54 236.00 | 698 625.00 | 752 862.00 |
BZ Autres créances | 211 909.00 | | 211 909.00 | 211 909.00 |
CF Disponibilités | 421 399.00 | | 421 399.00 | 421 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 929.00 | 54 236.00 | 1 419 692.00 | 1 473 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 472.00 | 69 536.00 | 1 484 936.00 | 1 554 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 306 896.00 | 271 358.00 | | 306 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 112.00 | 55 437.00 | | 48 112.00 |
DL TOTAL (I) | 404 508.00 | 376 296.00 | | 404 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 592.00 | | | 372 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 037.00 | 298 039.00 | | 283 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 336.00 | 207 711.00 | | 424 336.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 341.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 428.00 | 506 090.00 | | 1 080 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 936.00 | 882 386.00 | | 1 484 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 896.00 | 506 090.00 | | 717 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 922.00 | | 2 145 922.00 | 2 145 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 922.00 | | 2 145 922.00 | 2 145 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 8 994.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 305.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 1 626.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -305.00 | | -33.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 14 795.00 | | 11 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 783.00 | 1 341 085.00 | | 2 147 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 671.00 | 1 285 648.00 | | 2 099 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 112.00 | 55 437.00 | | 48 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 230.00 | 9 263.00 | | 6 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 547.00 | | 39 997.00 | 40 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 492.00 | | 39 997.00 | 28 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 763.00 | 5 537.00 | | 9 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 793.00 | 5 537.00 | | 5 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 037.00 | 283 037.00 | | 283 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 652 733.00 | 652 733.00 | | 652 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 129.00 | | 100 129.00 | 100 129.00 |
VB T. V. A. | 204 717.00 | 204 717.00 | | 204 717.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 592.00 | 10 060.00 | 2 532.00 | 372 592.00 |
VI Groupe et associés | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 065.00 | | | 380 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 130.00 | 865 916.00 | 108 214.00 | 974 130.00 |
VW T.V.A. | 262 036.00 | 262 036.00 | | 262 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 428.00 | 717 896.00 | 2 532.00 | 1 080 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 365.00 | 5 878.00 | | 5 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 949.00 | 3 443.00 | | 2 949.00 |
ST Autres comptes | 66 706.00 | 68 539.00 | | 66 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 787.00 | 36 438.00 | | 19 787.00 |
YT Sous‐traitance | 12 095.00 | 7 029.00 | | 12 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 617.00 | 4 836.00 | | 37 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 365.00 | 5 878.00 | | 5 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 137.00 | 129 884.00 | | 345 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 503.00 | 174 910.00 | | 318 503.00 |
ZE Dividendes | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 153.00 | 120 286.00 | | 139 153.00 |