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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 42 145.00 | 6 316.00 | 35 829.00 | 42 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 60.00 | 140.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 193.00 | 28 914.00 | 142 279.00 | 171 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 671.00 | 35 290.00 | 669 381.00 | 704 671.00 |
BT Marchandises | 110 106.00 | | 110 106.00 | 110 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BZ Autres créances | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 744.00 | | 174 744.00 | 174 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 415.00 | 35 290.00 | 844 125.00 | 879 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 984.00 | | | -34 984.00 |
DL TOTAL (I) | 215 016.00 | | | 215 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 490.00 | | | 539 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
EA Autres dettes | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 109.00 | | | 629 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 125.00 | | | 844 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 205.00 | | | 140 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 490.00 | 50 586.00 | 198 533.00 | 539 490.00 |
VI Groupe et associés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 341.00 | | | 609 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 374.00 | 22 214.00 | 160.00 | 22 374.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 109.00 | 140 205.00 | 198 533.00 | 629 109.00 |