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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 42 145.00 | 18 959.00 | 23 185.00 | 42 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 541.00 | 2 471.00 | 3 070.00 | 5 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 193.00 | 77 735.00 | 93 458.00 | 171 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 813.00 | | 70 813.00 | 70 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 852.00 | 99 166.00 | 630 686.00 | 729 852.00 |
BT Marchandises | 110 128.00 | | 110 128.00 | 110 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 230.00 | | 198 230.00 | 198 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 082.00 | 99 166.00 | 828 916.00 | 928 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | | -9 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 391.00 | 37 546.00 | | 48 391.00 |
DL TOTAL (I) | 326 141.00 | 277 750.00 | | 326 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 965.00 | 458 325.00 | | 413 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 256.00 | 3 389.00 | | 13 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 417.00 | 38 125.00 | | 39 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 062.00 | 14 105.00 | | 19 062.00 |
EA Autres dettes | 17 074.00 | 22 504.00 | | 17 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 775.00 | 539 103.00 | | 502 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 916.00 | 816 853.00 | | 828 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 784.00 | 125 137.00 | | 137 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 811.00 | | 18 041.00 | 711 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 879.00 | | | 218 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 932.00 | | 18 041.00 | 52 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 737.00 | 20 429.00 | 99 166.00 | 78 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 737.00 | 20 429.00 | 99 166.00 | 78 737.00 |