| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 42 145.00 | 14 745.00 | 27 400.00 | 42 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 541.00 | 1 363.00 | 4 178.00 | 5 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 193.00 | 62 629.00 | 108 564.00 | 171 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 811.00 | 78 737.00 | 633 074.00 | 711 811.00 |
BT Marchandises | 115 456.00 | | 115 456.00 | 115 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
BZ Autres créances | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 779.00 | | 183 779.00 | 183 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 590.00 | 78 737.00 | 816 853.00 | 895 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 796.00 | -34 984.00 | | -9 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 546.00 | 25 188.00 | | 37 546.00 |
DL TOTAL (I) | 277 750.00 | 240 204.00 | | 277 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 325.00 | 488 904.00 | | 458 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 2 940.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 125.00 | 36 223.00 | | 38 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 105.00 | 9 086.00 | | 14 105.00 |
EA Autres dettes | 22 504.00 | 17 074.00 | | 22 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 103.00 | 554 227.00 | | 539 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 853.00 | 794 431.00 | | 816 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 137.00 | 116 003.00 | | 125 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 147.00 | | 34 664.00 | 677 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 170.00 | | 1 709.00 | 217 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 977.00 | | 32 955.00 | 19 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 625.00 | 22 113.00 | | 56 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 625.00 | 22 113.00 | | 56 625.00 |