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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 42 145.00 | 10 530.00 | 31 614.00 | 42 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832.00 | 323.00 | 3 510.00 | 3 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 193.00 | 45 772.00 | 125 421.00 | 171 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 147.00 | 56 625.00 | 620 522.00 | 677 147.00 |
BT Marchandises | 111 748.00 | | 111 748.00 | 111 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BZ Autres créances | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 909.00 | | 173 909.00 | 173 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 056.00 | 56 625.00 | 794 431.00 | 851 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 984.00 | | | -34 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 188.00 | -34 984.00 | | 25 188.00 |
DL TOTAL (I) | 240 204.00 | 215 016.00 | | 240 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 904.00 | 539 490.00 | | 488 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | 14 651.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 223.00 | 41 344.00 | | 36 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 086.00 | 10 604.00 | | 9 086.00 |
EA Autres dettes | 17 074.00 | 23 020.00 | | 17 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 227.00 | 629 109.00 | | 554 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 431.00 | 844 125.00 | | 794 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 003.00 | 140 205.00 | | 116 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 32 025.00 | 677 147.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 025.00 | 19 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 025.00 | 677 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 32 025.00 | 19 977.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 290.00 | 21 335.00 | | 35 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 290.00 | 21 335.00 | | 35 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 904.00 | 50 680.00 | 198 382.00 | 488 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 420.00 | 34 260.00 | 160.00 | 34 420.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 227.00 | 116 003.00 | 198 382.00 | 554 227.00 |