| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 631.00 | 168 751.00 | 46 880.00 | 215 631.00 |
AH Fonds commercial | 98 044.00 | | 98 044.00 | 98 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 575.00 | 178 824.00 | 46 750.00 | 225 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 443.00 | | 84 443.00 | 84 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 435.00 | 347 575.00 | 299 860.00 | 647 435.00 |
BN En cours de production de biens | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
BT Marchandises | 125 731.00 | 47 666.00 | 78 065.00 | 125 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 879.00 | 7 165.00 | 345 714.00 | 352 879.00 |
BZ Autres créances | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
CF Disponibilités | 121 217.00 | | 121 217.00 | 121 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 091.00 | 54 831.00 | 674 260.00 | 729 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 526.00 | 402 407.00 | 974 119.00 | 1 376 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 478 152.00 | 474 416.00 | | 478 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 832.00 | 28 736.00 | | 39 832.00 |
DL TOTAL (I) | 449 266.00 | 434 434.00 | | 449 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 596.00 | 67 040.00 | | 114 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 636.00 | 146 542.00 | | 132 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 319.00 | 115 701.00 | | 131 319.00 |
EA Autres dettes | 12 777.00 | 5 821.00 | | 12 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 525.00 | 113 411.00 | | 133 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 853.00 | 448 515.00 | | 524 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 119.00 | 882 949.00 | | 974 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 913 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 148 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 062 502.00 | |
FM Production stockée | | | -11 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 221.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 4 082.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 3 933.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 3 933.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | 149.00 | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 359.00 | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 657.00 | 1 906 780.00 | | 2 091 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 825.00 | 1 878 044.00 | | 2 051 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 832.00 | 28 736.00 | | 39 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 771.00 | 3 884.00 | | 3 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 793.00 | | 75 207.00 | 582 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 565.00 | 647 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 565.00 | 225 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 041.00 | | 11 635.00 | 302 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 579.00 | | 31 561.00 | 204 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 173.00 | | 32 011.00 | 76 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 611.00 | 37 530.00 | 10 565.00 | 320 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 829.00 | 19 923.00 | | 148 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 782.00 | 17 607.00 | 10 565.00 | 171 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 636.00 | 132 636.00 | | 132 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 319.00 | 131 319.00 | | 131 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 525.00 | 133 525.00 | | 133 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 443.00 | | 84 443.00 | 84 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
UX Autres créances clients | 352 879.00 | 352 879.00 | | 352 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 596.00 | 36 788.00 | 77 808.00 | 114 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 869.00 | 452 717.00 | 108 153.00 | 560 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 853.00 | 447 045.00 | 77 808.00 | 524 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 150.00 | | | 17 150.00 |