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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 894.00 | 222 105.00 | 49 789.00 | 271 894.00 |
AH Fonds commercial | 98 044.00 | | 98 044.00 | 98 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 160.00 | 147 784.00 | 201 376.00 | 349 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 287.00 | 369 888.00 | 358 399.00 | 728 287.00 |
BN En cours de production de biens | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
BT Marchandises | 89 964.00 | 897.00 | 89 067.00 | 89 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 332.00 | 4 955.00 | 273 377.00 | 278 332.00 |
BZ Autres créances | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
CF Disponibilités | 377 216.00 | | 377 216.00 | 377 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 046.00 | 5 852.00 | 951 194.00 | 957 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 333.00 | 375 740.00 | 1 309 593.00 | 1 685 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 513 196.00 | 505 905.00 | | 513 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 643.00 | 32 290.00 | | 31 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 844.00 | | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 476 965.00 | 469 478.00 | | 476 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 340.00 | 481 491.00 | | 406 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 553.00 | 126 933.00 | | 110 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 548.00 | 143 909.00 | | 118 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 158.00 | 12 289.00 | | 6 158.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 7 018.00 | | 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 160.00 | 158 522.00 | | 174 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 627.00 | 930 162.00 | | 832 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 593.00 | 1 399 641.00 | | 1 309 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 840.00 | 406 112.00 | | 288 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 145 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 829 133.00 | |
FM Production stockée | | | 14 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 944.00 | 53 321.00 | | 3 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | 833.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | 54 155.00 | | 4 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 53 748.00 | | 1 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 57 090.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | -2 935.00 | | 2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 537.00 | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 605.00 | 1 975 158.00 | | 1 911 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 962.00 | 1 942 868.00 | | 1 879 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 643.00 | 32 290.00 | | 31 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 537.00 | | 43 465.00 | 742 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 406.00 | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 714.00 | 728 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 308.00 | 349 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 032.00 | | 10 906.00 | 359 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 909.00 | | 32 558.00 | 357 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 215.00 | 49 982.00 | 41 308.00 | 361 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 946.00 | 15 158.00 | | 206 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 269.00 | 34 823.00 | 41 308.00 | 154 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 553.00 | 110 553.00 | | 110 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 548.00 | 118 548.00 | | 118 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 160.00 | 174 160.00 | | 174 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 278 332.00 | 278 332.00 | | 278 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 340.00 | 117 500.00 | 282 962.00 | 406 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 151.00 | | | 75 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 927.00 | 79 927.00 | | 79 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 566.00 | 433 409.00 | 9 158.00 | 442 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 627.00 | 543 788.00 | 282 962.00 | 832 627.00 |