| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 19 189.00 | 13 855.00 | 5 334.00 | 19 189.00 |
AP Constructions | 76 672.00 | 48 801.00 | 27 871.00 | 76 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 850.00 | 6 706.00 | 4 145.00 | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 245.00 | 238 992.00 | 248 253.00 | 487 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 983.00 | 311 854.00 | 316 129.00 | 627 983.00 |
BT Marchandises | 214 520.00 | | 214 520.00 | 214 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 203.00 | 3 856.00 | 104 347.00 | 108 203.00 |
BZ Autres créances | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 162.00 | | 161 162.00 | 161 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 077.00 | 3 856.00 | 526 220.00 | 530 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 060.00 | 315 710.00 | 842 350.00 | 1 158 060.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 170.00 | 221 170.00 | | 221 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
DG Autres réserves | 324 939.00 | 304 775.00 | | 324 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 120.00 | 40 164.00 | | 28 120.00 |
DL TOTAL (I) | 596 346.00 | 588 226.00 | | 596 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 831.00 | 150 687.00 | | 116 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 890.00 | 13 313.00 | | 17 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 306.00 | 75 666.00 | | 80 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 977.00 | 45 146.00 | | 30 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 004.00 | 284 812.00 | | 246 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 350.00 | 873 038.00 | | 842 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 974.00 | 156 523.00 | | 162 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 183.00 | | 70 695.00 | 566 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 567.00 | 30 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 895.00 | 627 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 328.00 | 593 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 589.00 | | 70 695.00 | 530 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 412.00 | 56 769.00 | 7 328.00 | 262 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 912.00 | 56 769.00 | 7 328.00 | 258 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UX Autres créances clients | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VC Groupe et associés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 831.00 | 33 801.00 | 83 030.00 | 116 831.00 |
VI Groupe et associés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 602.00 | 169 602.00 | | 169 602.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 004.00 | 162 974.00 | 83 030.00 | 246 004.00 |