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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 28 177.00 | 17 178.00 | 10 999.00 | 28 177.00 |
AP Constructions | 76 672.00 | 55 603.00 | 21 069.00 | 76 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 349.00 | 10 675.00 | 674.00 | 11 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 451.00 | 310 887.00 | 193 563.00 | 504 451.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 676.00 | 397 843.00 | 256 833.00 | 654 676.00 |
BT Marchandises | 240 054.00 | | 240 054.00 | 240 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 239.00 | 3 856.00 | 101 383.00 | 105 239.00 |
BZ Autres créances | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
CF Disponibilités | 312 529.00 | | 312 529.00 | 312 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 336.00 | 3 856.00 | 709 480.00 | 713 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 012.00 | 401 699.00 | 966 313.00 | 1 368 012.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 170.00 | 221 170.00 | | 221 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
DG Autres réserves | 378 535.00 | 333 059.00 | | 378 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 002.00 | 65 475.00 | | 75 002.00 |
DL TOTAL (I) | 696 823.00 | 641 822.00 | | 696 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 796.00 | 105 280.00 | | 68 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 860.00 | 25 876.00 | | 15 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 512.00 | 103 031.00 | | 140 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 909.00 | 55 038.00 | | 39 909.00 |
EA Autres dettes | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 489.00 | 289 224.00 | | 269 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 313.00 | 931 046.00 | | 966 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 078.00 | 220 554.00 | | 236 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 424.00 | | 26 752.00 | 630 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 654 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 620 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 397.00 | | 26 752.00 | 596 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 571.00 | 61 272.00 | | 336 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 071.00 | 61 272.00 | | 333 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 512.00 | 140 512.00 | | 140 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
UX Autres créances clients | 99 821.00 | 99 821.00 | | 99 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VC Groupe et associés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 796.00 | 35 384.00 | 33 411.00 | 68 796.00 |
VI Groupe et associés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 961.00 | 160 754.00 | 15 207.00 | 175 961.00 |
VW T.V.A. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 489.00 | 236 078.00 | 33 411.00 | 269 489.00 |