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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 19 189.00 | 15 527.00 | 3 663.00 | 19 189.00 |
AP Constructions | 76 672.00 | 52 202.00 | 24 470.00 | 76 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 349.00 | 8 776.00 | 2 573.00 | 11 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 687.00 | 256 567.00 | 230 120.00 | 486 687.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 424.00 | 336 571.00 | 293 853.00 | 630 424.00 |
BT Marchandises | 165 733.00 | | 165 733.00 | 165 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 057.00 | 3 856.00 | 145 201.00 | 149 057.00 |
BZ Autres créances | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CF Disponibilités | 288 961.00 | | 288 961.00 | 288 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 049.00 | 3 856.00 | 637 193.00 | 641 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 473.00 | 340 427.00 | 931 046.00 | 1 271 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 170.00 | 221 170.00 | | 221 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
DG Autres réserves | 333 059.00 | 324 939.00 | | 333 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 475.00 | 28 120.00 | | 65 475.00 |
DL TOTAL (I) | 641 822.00 | 596 346.00 | | 641 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 280.00 | 116 831.00 | | 105 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 876.00 | 17 890.00 | | 25 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 031.00 | 80 306.00 | | 103 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 038.00 | 30 977.00 | | 55 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 224.00 | 246 004.00 | | 289 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 046.00 | 842 350.00 | | 931 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 554.00 | 162 974.00 | | 220 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 983.00 | | 51 745.00 | 627 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 304.00 | 630 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 304.00 | 596 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 956.00 | | 51 745.00 | 593 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 854.00 | 59 724.00 | 35 007.00 | 311 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 354.00 | 59 724.00 | 35 007.00 | 308 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 031.00 | 103 031.00 | | 103 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UX Autres créances clients | 143 639.00 | 143 639.00 | | 143 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VC Groupe et associés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 280.00 | 36 609.00 | 68 671.00 | 105 280.00 |
VI Groupe et associés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 472.00 | | | -5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 563.00 | 201 563.00 | | 201 563.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 224.00 | 220 554.00 | 68 671.00 | 289 224.00 |