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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 28 177.00 | 19 166.00 | 9 012.00 | 28 177.00 |
AP Constructions | 77 852.00 | 59 041.00 | 18 811.00 | 77 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 349.00 | 11 051.00 | 298.00 | 11 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 381.00 | 367 943.00 | 170 438.00 | 538 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 786.00 | 460 700.00 | 229 085.00 | 689 786.00 |
BT Marchandises | 280 749.00 | | 280 749.00 | 280 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 446.00 | 3 856.00 | 149 590.00 | 153 446.00 |
BZ Autres créances | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
CF Disponibilités | 267 498.00 | | 267 498.00 | 267 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 450.00 | 3 856.00 | 740 593.00 | 744 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 235.00 | 464 557.00 | 969 679.00 | 1 434 235.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 170.00 | 221 170.00 | | 221 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
DG Autres réserves | 433 536.00 | 378 535.00 | | 433 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 736.00 | 75 002.00 | | 35 736.00 |
DL TOTAL (I) | 712 559.00 | 696 823.00 | | 712 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 411.00 | 68 796.00 | | 33 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 904.00 | 15 860.00 | | 20 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 457.00 | 140 512.00 | | 154 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 348.00 | 39 909.00 | | 48 348.00 |
EA Autres dettes | | 4 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 119.00 | 269 489.00 | | 257 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 679.00 | 966 313.00 | | 969 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 759.00 | 236 078.00 | | 250 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 676.00 | | 35 110.00 | 654 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 649.00 | | 35 110.00 | 620 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 843.00 | 62 857.00 | | 397 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 343.00 | 62 857.00 | | 394 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 457.00 | 154 457.00 | | 154 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
UX Autres créances clients | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 411.00 | 27 052.00 | 6 360.00 | 33 411.00 |
VI Groupe et associés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 410.00 | 196 203.00 | 15 207.00 | 211 410.00 |
VW T.V.A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 119.00 | 250 759.00 | 6 360.00 | 257 119.00 |