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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 2 077.00 | 1 861.00 | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 638.00 | 89 530.00 | 72 108.00 | 161 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 612.00 | 91 606.00 | 74 006.00 | 165 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 154.00 | | 104 154.00 | 104 154.00 |
BZ Autres créances | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 134 118.00 | | 134 118.00 | 134 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 327.00 | | 366 327.00 | 366 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 939.00 | 91 606.00 | 440 332.00 | 531 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 121.00 | 132 782.00 | | 190 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 826.00 | 57 338.00 | | 30 826.00 |
DL TOTAL (I) | 237 447.00 | 206 621.00 | | 237 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 737.00 | 74 799.00 | | 53 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 631.00 | 23 588.00 | | 16 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 627.00 | 34 487.00 | | 62 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 891.00 | 75 936.00 | | 69 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 885.00 | 208 810.00 | | 202 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 332.00 | 415 430.00 | | 440 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 003.00 | 168 937.00 | | 185 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 712 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 793.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 52 057.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 819.00 | 7 043.00 | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 181.00 | 45 015.00 | | 34 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 12 111.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 408.00 | 719 248.00 | | 780 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 582.00 | 661 910.00 | | 749 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 826.00 | 57 338.00 | | 30 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 892.00 | | 20 225.00 | 152 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 505.00 | 165 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 505.00 | 165 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 856.00 | | 20 225.00 | 152 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 500.00 | 31 793.00 | 2 686.00 | 62 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 500.00 | 31 793.00 | 2 686.00 | 62 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
UX Autres créances clients | 104 154.00 | 104 154.00 | | 104 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 653.00 | 35 771.00 | 17 882.00 | 53 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 209.00 | 162 209.00 | | 162 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 885.00 | 185 003.00 | 17 882.00 | 202 885.00 |