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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 3 765.00 | 173.00 | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 946.00 | 170 323.00 | 73 624.00 | 243 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 920.00 | 174 087.00 | 73 833.00 | 247 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 512.00 | | 301 512.00 | 301 512.00 |
BZ Autres créances | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 170 091.00 | | 170 091.00 | 170 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 264.00 | | 626 264.00 | 626 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 184.00 | 174 087.00 | 700 097.00 | 874 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 356 423.00 | 247 790.00 | | 356 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 873.00 | 108 633.00 | | 48 873.00 |
DL TOTAL (I) | 421 797.00 | 372 923.00 | | 421 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 747.00 | 90.00 | | 51 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 457.00 | 50 584.00 | | 26 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 353.00 | 65 944.00 | | 70 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 743.00 | 157 375.00 | | 129 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 300.00 | 273 993.00 | | 278 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 097.00 | 646 916.00 | | 700 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 990.00 | 273 993.00 | | 241 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 90.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 150 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 825.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 498.00 | 37 036.00 | | 26 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278.00 | 5 330.00 | | 5 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 220.00 | 31 706.00 | | 21 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | 35 392.00 | | 14 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 156.00 | 1 167 322.00 | | 1 229 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 283.00 | 1 058 689.00 | | 1 180 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 873.00 | 108 633.00 | | 48 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 463.00 | | 77 702.00 | 174 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 245.00 | 247 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 245.00 | 247 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 427.00 | | 77 702.00 | 174 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 743.00 | 129 743.00 | | 129 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 601.00 | 15 290.00 | 36 311.00 | 51 601.00 |
VI Groupe et associés | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 300.00 | 241 990.00 | 36 311.00 | 278 300.00 |