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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 2 639.00 | 1 299.00 | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 489.00 | 121 992.00 | 48 497.00 | 170 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 463.00 | 124 632.00 | 49 831.00 | 174 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 015.00 | | 187 015.00 | 187 015.00 |
BZ Autres créances | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 117 710.00 | | 117 710.00 | 117 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 201.00 | | 418 201.00 | 418 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 664.00 | 124 632.00 | 468 033.00 | 592 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 220 947.00 | 190 121.00 | | 220 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 843.00 | 30 826.00 | | 26 843.00 |
DL TOTAL (I) | 264 290.00 | 237 447.00 | | 264 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 942.00 | 53 737.00 | | 17 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 732.00 | 16 631.00 | | 23 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 290.00 | 62 627.00 | | 63 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 779.00 | 69 891.00 | | 98 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 742.00 | 202 885.00 | | 203 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 033.00 | 440 332.00 | | 468 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 742.00 | 185 003.00 | | 203 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 84.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 828 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 025.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 4 819.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 34 181.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 3 825.00 | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 257.00 | 780 408.00 | | 863 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 414.00 | 749 582.00 | | 836 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 843.00 | 30 826.00 | | 26 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 612.00 | 8 851.00 | | 165 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 576.00 | 8 851.00 | | 165 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 606.00 | 33 025.00 | | 91 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 606.00 | 33 025.00 | | 91 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
UX Autres créances clients | 187 015.00 | 187 015.00 | | 187 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VI Groupe et associés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 492.00 | 230 492.00 | | 230 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 742.00 | 203 742.00 | | 203 742.00 |