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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 3 202.00 | 736.00 | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 489.00 | 148 062.00 | 22 426.00 | 170 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 463.00 | 151 264.00 | 23 199.00 | 174 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 659.00 | | 198 659.00 | 198 659.00 |
BZ Autres créances | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 289 466.00 | | 289 466.00 | 289 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 717.00 | | 623 717.00 | 623 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 180.00 | 151 264.00 | 646 916.00 | 798 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 247 790.00 | 220 947.00 | | 247 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 633.00 | 26 843.00 | | 108 633.00 |
DL TOTAL (I) | 372 923.00 | 264 290.00 | | 372 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 17 942.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 584.00 | 23 732.00 | | 50 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 944.00 | 63 290.00 | | 65 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 375.00 | 98 779.00 | | 157 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 993.00 | 203 742.00 | | 273 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 916.00 | 468 033.00 | | 646 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 993.00 | 203 742.00 | | 273 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 089 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330.00 | 256.00 | | 5 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 706.00 | -256.00 | | 31 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 392.00 | 4 782.00 | | 35 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 322.00 | 863 257.00 | | 1 167 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 689.00 | 836 414.00 | | 1 058 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 633.00 | 26 843.00 | | 108 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 463.00 | | 5 262.00 | 174 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 262.00 | 174 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 262.00 | 174 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 427.00 | | 5 262.00 | 174 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 632.00 | 26 638.00 | 5.00 | 124 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 632.00 | 26 638.00 | 5.00 | 124 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 375.00 | 157 375.00 | | 157 375.00 |
UX Autres créances clients | 198 659.00 | 198 659.00 | | 198 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 252.00 | 264 252.00 | | 264 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 993.00 | 273 993.00 | | 273 993.00 |