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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 170.00 | 170.00 | 40 000.00 | 40 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 257.00 | 175 004.00 | 44 254.00 | 219 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 527.00 | 175 174.00 | 85 354.00 | 260 527.00 |
BZ Autres créances | 233 932.00 | | 233 932.00 | 233 932.00 |
CF Disponibilités | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 094.00 | | 274 094.00 | 274 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 621.00 | 175 174.00 | 359 448.00 | 534 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 597.00 | 159 907.00 | | 153 597.00 |
DL TOTAL (I) | 232 474.00 | 238 785.00 | | 232 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 187.00 | 52 346.00 | | 25 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 294.00 | 21 611.00 | | 33 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 805.00 | 77 339.00 | | 62 805.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | 2 425.00 | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 973.00 | 219 747.00 | | 126 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 448.00 | 458 532.00 | | 359 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 973.00 | 219 747.00 | | 126 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 646.00 | | 660 646.00 | 660 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 646.00 | | 660 646.00 | 660 646.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 330.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 1 002.00 | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 1 002.00 | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | 1 135.00 | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | 1 135.00 | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | -133.00 | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 454.00 | 57 378.00 | | 46 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 148.00 | 674 590.00 | | 661 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 551.00 | 514 683.00 | | 507 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 597.00 | 159 907.00 | | 153 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 452.00 | | 25 075.00 | 235 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 182.00 | | 25 075.00 | 194 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 843.00 | 30 330.00 | | 144 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 673.00 | 30 330.00 | | 144 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VC Groupe et associés | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 398.00 | 142 398.00 | | 142 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 926.00 | 239 926.00 | | 239 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 973.00 | 126 973.00 | | 126 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 554.00 | 9 024.00 | | 8 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 615.00 | 5 383.00 | | 1 615.00 |
ST Autres comptes | 117 545.00 | 121 429.00 | | 117 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 441.00 | 22 653.00 | | 22 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 776.00 | 26 375.00 | | 13 776.00 |
YT Sous‐traitance | 32 295.00 | 31 219.00 | | 32 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | 1 900.00 | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 615.00 | 10 924.00 | | 10 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 351.00 | 1 403.00 | | 2 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 908.00 | 2 227.00 | | 1 908.00 |
ZE Dividendes | 159 907.00 | | | 159 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 896.00 | 180 682.00 | | 173 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |