| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 170.00 | 170.00 | 40 000.00 | 40 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 895.00 | 185 813.00 | 39 082.00 | 224 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 385 065.00 | 185 983.00 | 199 082.00 | 385 065.00 |
BZ Autres créances | 157 579.00 | | 157 579.00 | 157 579.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 525.00 | | 158 525.00 | 158 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 590.00 | 185 983.00 | 357 607.00 | 543 590.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 267.00 | 74 266.00 | | 115 267.00 |
DL TOTAL (I) | 194 144.00 | 153 143.00 | | 194 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 131.00 | 33 469.00 | | 53 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 013.00 | 27 122.00 | | 67 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 207.00 | 42 510.00 | | 34 207.00 |
EA Autres dettes | 9 111.00 | 24 459.00 | | 9 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 463.00 | 127 561.00 | | 163 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 607.00 | 280 704.00 | | 357 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 463.00 | 127 561.00 | | 163 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 813.00 | | 565 813.00 | 565 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 813.00 | | 565 813.00 | 565 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 7 017.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 7 017.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | -7 017.00 | | 2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 454.00 | 512 820.00 | | 571 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 187.00 | 438 554.00 | | 456 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 267.00 | 74 266.00 | | 115 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 533.00 | | 287 107.00 | 220 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 100.00 | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 575.00 | 385 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 224 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 263.00 | | 47 107.00 | 179 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 240 000.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 625.00 | 34 938.00 | 580.00 | 151 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 455.00 | 34 938.00 | 580.00 | 151 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VC Groupe et associés | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 836.00 | 101 836.00 | | 101 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 459.00 | 158 459.00 | | 158 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 463.00 | 163 463.00 | | 163 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 607.00 | 8 617.00 | | 8 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 977.00 | 1 615.00 | | 6 977.00 |
ST Autres comptes | 94 702.00 | 85 020.00 | | 94 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 730.00 | 8 700.00 | | 17 730.00 |
YT Sous‐traitance | 29 974.00 | 37 606.00 | | 29 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | 2 543.00 | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 282.00 | 11 160.00 | | 11 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 373.00 | 1 181.00 | | 2 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 852.00 | 1 475.00 | | 1 852.00 |
ZE Dividendes | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 384.00 | 132 940.00 | | 149 384.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |