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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 170.00 | 170.00 | 40 000.00 | 40 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 263.00 | 151 455.00 | 27 809.00 | 179 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 533.00 | 151 625.00 | 68 909.00 | 220 533.00 |
BZ Autres créances | 117 249.00 | | 117 249.00 | 117 249.00 |
CF Disponibilités | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 795.00 | | 211 795.00 | 211 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 328.00 | 151 625.00 | 280 704.00 | 432 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 266.00 | 59 698.00 | | 74 266.00 |
DL TOTAL (I) | 153 143.00 | 138 576.00 | | 153 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 469.00 | 52 058.00 | | 33 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 17 576.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 122.00 | 17 154.00 | | 27 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 510.00 | 50 468.00 | | 42 510.00 |
EA Autres dettes | 24 459.00 | 13 286.00 | | 24 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 561.00 | 150 542.00 | | 127 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 704.00 | 289 117.00 | | 280 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 561.00 | 150 542.00 | | 127 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 515.00 | | 510 515.00 | 510 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 515.00 | | 510 515.00 | 510 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 533.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 017.00 | 3 933.00 | | 7 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 017.00 | 3 933.00 | | 7 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 017.00 | -3 933.00 | | -7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 329.00 | 17 863.00 | | 24 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 820.00 | 560 771.00 | | 512 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 554.00 | 501 073.00 | | 438 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 266.00 | 59 698.00 | | 74 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 925.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 618.00 | | 4 294.00 | 306 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 378.00 | 220 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 378.00 | 179 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 348.00 | | 4 294.00 | 265 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 470.00 | 28 533.00 | 90 378.00 | 213 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 300.00 | 28 533.00 | 90 378.00 | 213 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 066.00 | 112 066.00 | | 112 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 400.00 | 121 400.00 | | 121 400.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 617.00 | 7 705.00 | | 8 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
ST Autres comptes | 85 020.00 | 106 185.00 | | 85 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 700.00 | 11 838.00 | | 8 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
YT Sous‐traitance | 37 606.00 | 31 757.00 | | 37 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | 2 551.00 | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 160.00 | 10 256.00 | | 11 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 181.00 | 1 026.00 | | 1 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 475.00 | 1 393.00 | | 1 475.00 |
ZE Dividendes | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 940.00 | 151 394.00 | | 132 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |