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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 170.00 | 170.00 | 40 000.00 | 40 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 348.00 | 213 300.00 | 52 048.00 | 265 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 618.00 | 213 470.00 | 93 148.00 | 306 618.00 |
BZ Autres créances | 182 099.00 | | 182 099.00 | 182 099.00 |
CF Disponibilités | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 969.00 | | 195 969.00 | 195 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 587.00 | 213 470.00 | 289 117.00 | 502 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 698.00 | 153 597.00 | | 59 698.00 |
DL TOTAL (I) | 138 576.00 | 232 474.00 | | 138 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 058.00 | 25 187.00 | | 52 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 154.00 | 33 294.00 | | 17 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 468.00 | 62 805.00 | | 50 468.00 |
EA Autres dettes | 13 286.00 | 5 688.00 | | 13 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 542.00 | 126 973.00 | | 150 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 117.00 | 359 448.00 | | 289 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 767.00 | | 560 767.00 | 560 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 767.00 | | 560 767.00 | 560 767.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | 2 856.00 | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | 2 856.00 | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 933.00 | -2 360.00 | | -3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 863.00 | 46 454.00 | | 17 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 771.00 | 661 148.00 | | 560 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 073.00 | 507 551.00 | | 501 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 698.00 | 153 597.00 | | 59 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 527.00 | | 46 090.00 | 260 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 257.00 | | 46 090.00 | 219 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 174.00 | 38 296.00 | | 175 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 004.00 | 38 296.00 | | 175 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
VI Groupe et associés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 405.00 | 177 405.00 | | 177 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 173.00 | 187 173.00 | | 187 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 542.00 | 150 542.00 | | 150 542.00 |