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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 262.00 | 12 997.00 | 29 265.00 | 42 262.00 |
040 Immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 666.00 | 14 252.00 | 34 413.00 | 48 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 750.00 | 79.00 | 25 671.00 | 25 750.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 426.00 | 79.00 | 141 347.00 | 141 426.00 |
110 Total général Actif | 190 093.00 | 14 331.00 | 175 761.00 | 190 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 065.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86.00 | | | 86.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 139.00 | | | 127 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 365.00 | | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
252 Charges sociales | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
256 Dotations aux provisions | 79.00 | | | 79.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 140.00 | | | 96 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
280 Produits financiers | 873.00 | | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 79.00 | | | 79.00 |