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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 674.00 | 27 612.00 | 37 061.00 | 64 674.00 |
040 Immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 659.00 | 28 867.00 | 52 791.00 | 81 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 121.00 | 79.00 | 27 042.00 | 27 121.00 |
072 Créances – Autres | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
084 Disponibilités | 109 737.00 | | 109 737.00 | 109 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 497.00 | 79.00 | 155 418.00 | 155 497.00 |
110 Total général Actif | 237 157.00 | 28 946.00 | 208 210.00 | 237 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 530.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 669.00 | | | 101 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
242 Autres charges externes. | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 338.00 | | | 4 338.00 |