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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 863.00 | 16 799.00 | 30 063.00 | 46 863.00 |
040 Immobilisations financières | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 479.00 | 18 054.00 | 45 424.00 | 63 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 257.00 | 79.00 | 28 178.00 | 28 257.00 |
072 Créances – Autres | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
084 Disponibilités | 89 629.00 | | 89 629.00 | 89 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 443.00 | 79.00 | 140 364.00 | 140 443.00 |
110 Total général Actif | 203 923.00 | 18 133.00 | 185 789.00 | 203 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 056.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 316.00 | | | 98 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 613.00 | | | 105 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
252 Charges sociales | 31.00 | | | 31.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | | | 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 994.00 | | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 877.00 | | | 5 877.00 |