| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 396.00 | 21 285.00 | 39 111.00 | 60 396.00 |
040 Immobilisations financières | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 196.00 | 22 540.00 | 54 656.00 | 77 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 088.00 | 79.00 | 20 009.00 | 20 088.00 |
072 Créances – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
084 Disponibilités | 118 292.00 | | 118 292.00 | 118 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 642.00 | 79.00 | 154 563.00 | 154 642.00 |
110 Total général Actif | 231 839.00 | 22 619.00 | 209 219.00 | 231 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 420.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 842.00 | | | 119 842.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 857.00 | | | 119 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
242 Autres charges externes. | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 497.00 | | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 683.00 | | | 8 683.00 |