| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 507.00 | 3 085.00 | 3 421.00 | 6 507.00 |
AP Constructions | 6 943.00 | 3 301.00 | 3 642.00 | 6 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 277.00 | 12 207.00 | 19 070.00 | 31 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 647.00 | 21 426.00 | 134 221.00 | 155 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 370.00 | 40 020.00 | 168 349.00 | 208 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 641.00 | 4 317.00 | 474 324.00 | 478 641.00 |
BZ Autres créances | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 001.00 | 4 317.00 | 626 684.00 | 631 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 370.00 | 44 337.00 | 795 033.00 | 839 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 200.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 066.00 | 1 000.00 | | 5 066.00 |
DH Report à nouveau | 145 959.00 | 68 697.00 | | 145 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 222.00 | 81 329.00 | | 176 222.00 |
DL TOTAL (I) | 357 448.00 | 161 226.00 | | 357 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 122.00 | 18 645.00 | | 88 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 985.00 | 6.00 | | 19 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 019.00 | 67 785.00 | | 229 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 344.00 | 21 557.00 | | 100 344.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 4 042.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 585.00 | 112 036.00 | | 437 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 033.00 | 273 262.00 | | 795 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 644.00 | 112 036.00 | | 368 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 854.00 | | 191 271.00 | 55 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 756.00 | 208 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 756.00 | 193 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 665.00 | | 189 958.00 | 42 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 683.00 | | 1 313.00 | 6 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 624.00 | 26 179.00 | 3 783.00 | 17 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 813.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 352.00 | 25 366.00 | 3 783.00 | 15 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 3 417.00 | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 3 417.00 | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 3 417.00 | | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 019.00 | 229 019.00 | | 229 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UX Autres créances clients | 473 957.00 | 473 957.00 | | 473 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VB T. V. A. | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 122.00 | 19 180.00 | 68 941.00 | 88 122.00 |
VI Groupe et associés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 918.00 | 515 918.00 | | 515 918.00 |
VW T.V.A. | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 585.00 | 368 644.00 | 68 941.00 | 437 585.00 |