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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 507.00 | 3 899.00 | 2 608.00 | 6 507.00 |
AP Constructions | 6 943.00 | 3 995.00 | 2 947.00 | 6 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 141.00 | 18 231.00 | 23 910.00 | 42 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 081.00 | 63 987.00 | 177 095.00 | 241 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 490.00 | 90 112.00 | 219 378.00 | 309 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 371.00 | | 373 371.00 | 373 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 616.00 | 3 117.00 | 506 499.00 | 509 616.00 |
BZ Autres créances | 261 988.00 | | 261 988.00 | 261 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 270 064.00 | | 270 064.00 | 270 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 353.00 | 3 117.00 | 1 464 236.00 | 1 467 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 842.00 | 93 229.00 | 1 683 614.00 | 1 776 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
DH Report à nouveau | 242 181.00 | 145 959.00 | | 242 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 683.00 | 176 222.00 | | 233 683.00 |
DL TOTAL (I) | 591 131.00 | 357 448.00 | | 591 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 082.00 | 88 122.00 | | 69 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 683.00 | 19 985.00 | | 34 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 389.00 | 229 019.00 | | 767 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 319.00 | 100 344.00 | | 200 319.00 |
EA Autres dettes | 21 010.00 | 117.00 | | 21 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 483.00 | 437 585.00 | | 1 092 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 614.00 | 795 033.00 | | 1 683 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 173.00 | 368 644.00 | | 1 043 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 370.00 | | 167 222.00 | 208 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 214.00 | 12 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 102.00 | 309 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 888.00 | 290 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 867.00 | | 133 186.00 | 193 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 996.00 | | 34 036.00 | 7 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 020.00 | 54 151.00 | 4 059.00 | 40 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 813.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 935.00 | 53 337.00 | 4 059.00 | 36 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 317.00 | | 1 200.00 | 4 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 317.00 | | 1 200.00 | 4 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 317.00 | | 1 200.00 | 4 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 389.00 | 767 389.00 | | 767 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 534.00 | 115 534.00 | | 115 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
UX Autres créances clients | 506 234.00 | 506 234.00 | | 506 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 082.00 | 19 772.00 | 49 310.00 | 69 082.00 |
VI Groupe et associés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 828.00 | 219 828.00 | | 219 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 295.00 | 797 295.00 | | 797 295.00 |
VW T.V.A. | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 483.00 | 1 043 173.00 | 49 310.00 | 1 092 483.00 |