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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 957.00 | 6 550.00 | 1 406.00 | 7 957.00 |
AP Constructions | 6 943.00 | 5 384.00 | 1 559.00 | 6 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 637.00 | 30 440.00 | 15 198.00 | 45 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 897.00 | 184 290.00 | 251 607.00 | 435 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 187.00 | 226 664.00 | 277 523.00 | 504 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 176.00 | | 125 176.00 | 125 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 842.00 | 3 117.00 | 805 726.00 | 808 842.00 |
BZ Autres créances | 805 900.00 | | 805 900.00 | 805 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 315 218.00 | | 315 218.00 | 315 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 622.00 | 3 117.00 | 2 061 505.00 | 2 064 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 809.00 | 229 781.00 | 2 339 028.00 | 2 568 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 927.00 | 470 930.00 | | 404 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 778.00 | -66 004.00 | | 250 778.00 |
DL TOTAL (I) | 775 905.00 | 525 127.00 | | 775 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 314.00 | 603 403.00 | | 569 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 432.00 | 35 342.00 | | 30 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 264.00 | 466 745.00 | | 642 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 757.00 | 188 230.00 | | 223 757.00 |
EA Autres dettes | 97 355.00 | 64 548.00 | | 97 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 123.00 | 1 358 269.00 | | 1 563 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 028.00 | 1 883 396.00 | | 2 339 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 836.00 | 1 288 955.00 | | 1 528 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 775.00 | | 130 507.00 | 437 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 155.00 | 108 120.00 | 35 611.00 | 154 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | 1 538.00 | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 143.00 | 106 582.00 | 35 611.00 | 149 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 264.00 | 642 264.00 | | 642 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 973.00 | 119 973.00 | | 119 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 805 461.00 | 805 461.00 | | 805 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VC Groupe et associés | 103 567.00 | 103 567.00 | | 103 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 314.00 | 535 027.00 | 34 287.00 | 569 314.00 |
VI Groupe et associés | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 376.00 | 680 376.00 | | 680 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 590.00 | 1 630 590.00 | | 1 630 590.00 |
VW T.V.A. | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 123.00 | 1 528 836.00 | 34 287.00 | 1 563 123.00 |