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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 957.00 | 5 012.00 | 2 945.00 | 7 957.00 |
AP Constructions | 6 943.00 | 4 690.00 | 2 253.00 | 6 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 013.00 | 22 213.00 | 18 801.00 | 41 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 819.00 | 122 240.00 | 267 578.00 | 389 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 984.00 | 154 155.00 | 298 829.00 | 452 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 245.00 | | 98 245.00 | 98 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 628.00 | | 218 628.00 | 218 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 928.00 | 3 117.00 | 553 812.00 | 556 928.00 |
BZ Autres créances | 192 152.00 | | 192 152.00 | 192 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 512 032.00 | | 512 032.00 | 512 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 683.00 | 3 117.00 | 1 584 567.00 | 1 587 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 667.00 | 157 272.00 | 1 883 396.00 | 2 040 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 066.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 930.00 | 242 181.00 | | 470 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 004.00 | 233 683.00 | | -66 004.00 |
DL TOTAL (I) | 525 127.00 | 591 131.00 | | 525 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 403.00 | 69 082.00 | | 603 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 342.00 | 34 683.00 | | 35 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 745.00 | 767 389.00 | | 466 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 230.00 | 200 319.00 | | 188 230.00 |
EA Autres dettes | 64 548.00 | 21 010.00 | | 64 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 269.00 | 1 092 483.00 | | 1 358 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 396.00 | 1 683 614.00 | | 1 883 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 955.00 | 1 043 173.00 | | 1 288 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 490.00 | | 232 942.00 | 309 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 236.00 | 7 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 447.00 | 452 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 211.00 | 437 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 507.00 | | 1 450.00 | 6 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 165.00 | | 229 821.00 | 290 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 817.00 | | 1 671.00 | 12 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 112.00 | 101 556.00 | 37 513.00 | 90 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 1 113.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 213.00 | 100 442.00 | 37 513.00 | 86 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 745.00 | 466 745.00 | | 466 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 323.00 | 115 323.00 | | 115 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 553 547.00 | 553 547.00 | | 553 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VC Groupe et associés | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 403.00 | 534 089.00 | 69 314.00 | 603 403.00 |
VI Groupe et associés | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 469.00 | | | 111 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 140.00 | 765 140.00 | | 765 140.00 |
VW T.V.A. | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 269.00 | 1 288 955.00 | 69 314.00 | 1 358 269.00 |