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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 622.00 | 42 070.00 | 34 552.00 | 76 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 622.00 | 42 070.00 | 665 552.00 | 707 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 658.00 | | 85 658.00 | 85 658.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 513.00 | | 163 513.00 | 163 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 135.00 | 42 070.00 | 829 065.00 | 871 135.00 |
CU Autres participations | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 399.00 | | | 399.00 |
DG Autres réserves | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DH Report à nouveau | | -6 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 590.00 | 14 966.00 | | 45 590.00 |
DL TOTAL (I) | 684 576.00 | 638 987.00 | | 684 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 621.00 | 48 394.00 | | 33 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 005.00 | 84 205.00 | | 87 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 7 074.00 | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 322.00 | 27 573.00 | | 20 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 489.00 | 167 246.00 | | 144 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 065.00 | 806 233.00 | | 829 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 745.00 | 133 626.00 | | 125 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 45.00 | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 727.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -727.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 178.00 | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 220.00 | 258 029.00 | | 287 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 630.00 | 243 063.00 | | 241 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 590.00 | 14 966.00 | | 45 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 622.00 | | | 707 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 290.00 | 15 780.00 | | 26 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 290.00 | 15 780.00 | | 26 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 621.00 | 14 877.00 | 18 744.00 | 33 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 489.00 | 125 745.00 | 18 744.00 | 144 489.00 |