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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 783.00 | 4 373.00 | 13 410.00 | 17 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 927.00 | 4 373.00 | 675 554.00 | 679 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
BZ Autres créances | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CF Disponibilités | 164 828.00 | | 164 828.00 | 164 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 397.00 | | 230 397.00 | 230 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 324.00 | 4 373.00 | 905 951.00 | 910 324.00 |
CU Autres participations | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 026.00 | 2 679.00 | | 5 026.00 |
DG Autres réserves | 95 498.00 | 50 898.00 | | 95 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 864.00 | 46 948.00 | | 43 864.00 |
DL TOTAL (I) | 775 388.00 | 731 524.00 | | 775 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 724.00 | 83 728.00 | | 56 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 092.00 | 41 025.00 | | 16 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 787.00 | 9 899.00 | | 13 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 961.00 | 37 003.00 | | 43 961.00 |
EA Autres dettes | | 29 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 563.00 | 201 607.00 | | 130 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 951.00 | 933 131.00 | | 905 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 144.00 | 144 883.00 | | 100 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 3 096.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 745.00 | 363 521.00 | | 276 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 881.00 | 316 574.00 | | 232 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 864.00 | 46 948.00 | | 43 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 543.00 | | 23 491.00 | 657 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 679 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 17 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 169.00 | | 6 721.00 | 12 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 374.00 | | 16 770.00 | 645 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348.00 | 2 132.00 | 1 108.00 | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | 2 132.00 | 1 108.00 | 3 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
UX Autres créances clients | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 724.00 | 26 304.00 | 30 420.00 | 56 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 712.00 | 65 568.00 | 31 144.00 | 96 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 563.00 | 100 144.00 | 30 420.00 | 130 563.00 |